הנדון: רשימת מסמכים (צ'ק ליסט) לדוח לסוף שנה

א.      נתונים על הוצאות והכנסות של עסק ,(ספרי החשבונות והתיעוד), כולל הרשימות הנדרשות של המלאי עפ"י ספירת מלאי ורשימת העבודות לביצוע ליום 31.12.

ב.      טופס 106 (שכיר) של בן\בת הזוג כשהוא חתום ע"י המעביד.

ג.        אישורים על תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי (דמי לידה, אבטלה, מילואים וכו').

ד.       פירוט הכנסות והוצאות מהשכרת נכסים.

ה.      פירוט הכנסות אחרות: ריבית מתוכניות חסכון, רווח מניירות ערך (טופס 867 מהבנק), שבח מקרקעין וכו'.

ו.        אישורים שנתיים על ניכוי במקור שנוכו ע"י לקוחות.

ז.        אישור תשלומי דמי ביטוח לעצמאיים לשנה (נמצא בפנקס שמתקבל בשנה הבאה).

ח.      אישורי מס על הפקדות בשנת המס בקרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה וכו'- מתקבלים בדרך כלל במרץ- אפריל בשנה הבאה.

ט.      אישורים על הפקדות מעביד בשנת המס לקרנות השתלמות, ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה וכו' עבור העובדים.

י.        חברות – אישור יתרות מבנקים ליום 31.12 ושווי קופות פיצויים עבור העובדים לאותו יום.

יא.    קבלות מקוריות על תרומות.

יב.    פוליסת ביטוח של העסק- רכבים, מבנה, כמות מעבידים, אחריות מקצועית וכו'.

יג.      רשימת חייבים וזכאים ליום 31.12.

יד.     רשימת כלי הרכב ששימשו את העסק תוך פירוט: סוג הרכב, מס' רישוי, תאריך רכישה, ק"מ תחילת שנה, ק"מ סוף שנה, הצמדות רכבים לעובדים לצורך זקיפת שווי שימוש.

טו.   אישור על זכאות לתארים: ראשון, שני, שלישי או לימודי מקצוע (לפחות 1,700 שעות במוסד להשכלה גבוהה) לצורך קבלת נקודות זיכוי = הנחות במס.

טז.   אישור על תשלומים בעד החזקת קרוב במוסד, עזרה בגין נטול יכולת, ילדים ליקויי למידה לצורך קבלת נקודות זיכוי= הנחות במס.

                                                                            בברכה,

                                                                       מימון חשבונאות